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Bank of Beijing Scotiabank S

BBSSPBF:CH
1.01
CNY
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0.05%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.01
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0139
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.002
設定日
02/23/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan Su
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Suiying Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund tracks ChinaBond Composite Full Price Index. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526