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Bank of Beijing Scotiabank R

BBSRXPF:CH
1.0040
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9808 - 1.0040
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0033
52週レンジ
0.9808 - 1.0040
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
63.918
設定日
03/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wei TaiYuan
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.03 百万 31.34
10.00 千 10.03 百万 15.69
10.00 千 9.99 百万 15.63
100.00 9.96 百万 15.57
10.00 千 9.77 百万 15.29
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Ruixiang Pure Bond Bond Fund is a open-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526