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Bank of Beijing Scotiabank R

BBSRPBF:CH
1.0175
CNY
0.0008
0.08%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0171
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1.0167
52週レンジ
1.0000 - 1.0171
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0175
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.149
設定日
11/25/2020
直近配当額 ( 05/26/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
Yu Yue
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.26 百万 8.98
200.00 千 200.14 百万 8.98
170.00 千 170.90 百万 7.66
170.00 千 170.46 百万 7.64
150.00 千 150.04 百万 6.73
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Ruihe Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund A tracks ChinaBond Composite index Full Price. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526