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Bank of Beijing Scotiabank T

BBSROBC:CH
1.1210
CNY
更新日時 2021/07/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0865 - 1.1210
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
2.63%
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52週レンジ
1.0865 - 1.1210
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.121
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.535
設定日
11/11/2016
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Yujun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.62 百万 3.24
50.00 千 50.56 百万 3.23
50.00 千 50.23 百万 3.21
50.00 千 50.22 百万 3.21
50.00 千 50.11 百万 3.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Two-year Regular Open Pure Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526