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Bank of Beijing Scotiabank C

BBSOTYB:CH
1.0108
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9953 - 1.0120
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0101
52週レンジ
0.9953 - 1.0120
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.0108
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
4.291
設定日
05/14/2020
直近配当額 ( 05/24/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Wei Tai Yuan
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 千 726.64 百万 16.93
360.00 千 361.91 百万 8.43
320.00 千 320.42 百万 7.47
260.00 千 260.70 百万 6.07
170.00 千 170.05 百万 3.96
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank ChinaBond 1-3 Year Policy-oriented Financial Bond Ind is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond 1-3 Year Policy-oriented Financial Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bond, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net assets in cash a
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526