BBVA Bonos Patrimonio X FI

BBSOLIX:SM
11.85
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.85 - 11.93
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.85 - 11.93
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.85282
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
198.379
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.97 千 33.62 百万 14.77
24.93 千 28.32 百万 12.45
9.00 千 9.18 百万 4.03
7.00 千 7.01 百万 3.08
7.00 千 7.01 百万 3.08
6.00 千 6.15 百万 2.70
6.00 千 6.06 百万 2.66
6.00 千 6.06 百万 2.66
5.85 千 5.87 百万 2.58
5.50 千 5.52 百万 2.43
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio X FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.7% of the NAV as at 3/18/11. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments from OECD issuers, with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009