BBVA Bonos Patrimonio X FI

BBSOLIX:SM
11.90
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.90 - 11.97
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
11.90
52週レンジ
11.90 - 11.97
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11.90349
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
224.130
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.50 千 198.60 百万 86.58
22.10 千 22.26 百万 9.70
5.75 千 5.73 百万 2.50
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio X FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.7% of the NAV as at 3/18/11. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments from OECD issuers, with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009