BBVA Fusion Corto Plazo VII

BBSOLIX:SM
11.83
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.79 - 11.90
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.79 - 11.90
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.82653
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
124.721
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.97 千 23.72 百万 17.40
19.16 千 21.82 百万 16.00
11.50 千 11.47 百万 8.41
9.00 千 9.18 百万 6.74
6.00 千 6.06 百万 4.44
4.40 千 4.43 百万 3.25
4.00 千 3.98 百万 2.92
3.30 千 3.32 百万 2.43
3.00 千 3.07 百万 2.25
2.50 千 2.64 百万 1.94
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo VII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.7% of the NAV as at 3/18/11. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments from OECD issuers, with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009