BBVA Bonos Patrimonio X FI

BBSOLIX:SM
11.84
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.79 - 11.91
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.79 - 11.91
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.83839
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
133.841
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.16 千 25.17 百万 17.53
19.97 千 23.79 百万 16.57
11.50 千 11.50 百万 8.01
9.00 千 9.18 百万 6.40
6.00 千 6.06 百万 4.22
4.40 千 4.43 百万 3.09
4.00 千 4.00 百万 2.79
3.30 千 3.32 百万 2.31
3.00 千 3.07 百万 2.14
2.50 千 2.64 百万 1.84
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio X FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.7% of the NAV as at 3/18/11. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments from OECD issuers, with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009