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BBVA Fusion Corto Plazo VII

BBSOLIX:SM
11.61
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.61 - 11.65
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
11.61
52週レンジ
11.61 - 11.65
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
11.60883
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2021)
129.073
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 3.73 百万 3.49
3.60 千 3.62 百万 3.39
3.36 千 3.36 百万 3.14
3.02 千 3.03 百万 2.83
3.00 千 3.01 百万 2.82
2.77 千 2.97 百万 2.78
2.80 千 2.82 百万 2.64
2.70 千 2.71 百万 2.54
2.56 千 2.56 百万 2.40
2.40 千 2.42 百万 2.27
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo VII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 107.7% of the NAV as at 3/18/11. The Fund invests 96.5% of its assets in government fixed-income instruments from OECD issuers, with a minimum AA- rating.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009