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BB Sis FI RF Lp

BBSISRF:BZ
2.23
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.23
52週レンジ
2.10 - 2.23
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
2.229673
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
87.188
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 40.85 百万 46.89
5.00 千 19.25 百万 22.10
300.00 3.21 百万 3.69
55.00 2.87 千 0.00
95.00 1.95 千 0.00
60.00 319.80 0.00
55.00 0.55 0.00
企業概要
BB Sis FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br