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Bank of Beijing Scotiabank C

BBSIRFA:CH
1.14
CNY
0.01
0.86%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.15
年初来リターン
15.72%
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前日終値
1.15
52週レンジ
0.95 - 1.15
年初来リターン
15.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.1369
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
55.838
設定日
09/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhong Wei
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.19 千 1.45 百万 2.59
18.42 千 1.32 百万 2.36
36.47 千 1.25 百万 2.24
15.80 千 1.04 百万 1.87
82.18 千 1.02 百万 1.82
11.05 千 959.08 千 1.72
32.90 千 937.05 千 1.68
106.30 千 925.87 千 1.66
6.98 千 887.06 千 1.59
49.20 千 858.54 千 1.54
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank CSI 500 index Enhanced Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, in which at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526