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Bank of Beijing Scotiabank F

BBSFZPB:CH
1.0310
CNY
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0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0220 - 1.0940
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
1.0310
52週レンジ
1.0220 - 1.0940
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.031
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.310
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.024
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
Yan Peixian / Yang Yujun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.35 百万 0.00
60.00 千 59.84 百万 0.00
50.00 千 53.12 百万 0.00
50.00 千 52.02 百万 0.00
50.00 千 51.72 百万 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Fengze Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526