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Bank of Beijing Scotiabank F

BBSFZPB:CH
1.0270
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0130 - 1.0400
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.0260
52週レンジ
1.0130 - 1.0400
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.254
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 06/21/2021)
0.022
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Yang Yujun
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.78 百万 4.76
50.00 千 51.41 百万 3.96
50.00 千 50.67 百万 3.91
50.00 千 50.26 百万 3.87
50.00 千 50.26 百万 3.87
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Fengze Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526