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Bank of Beijing Scotiabank F

BBSFYBF:CH
1.0941
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0578 - 1.0941
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.0938
52週レンジ
1.0578 - 1.0941
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0941
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.191
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yang Yujun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.58 百万 0.00
50.00 千 50.83 百万 0.00
50.00 千 50.63 百万 0.00
50.00 千 50.36 百万 0.00
50.00 千 50.32 百万 0.00