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Bank of Beijing Scotiabank F

BBSFYBF:CH
1.1279
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0879 - 1.1265
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.73%
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52週レンジ
1.0879 - 1.1265
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1279
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.611
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
Yang Yujun
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.81 百万 5.60
50.00 千 51.32 百万 4.06
50.00 千 50.61 百万 4.00
50.00 千 50.44 百万 3.99
48.00 千 50.42 百万 3.99
0.00 1.00 0.00