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Bank of Beijing Scotiabank E

BBSECMA:CH
1.1334
CNY
0.0332
2.85%
更新日時 1:03 JST 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9594 - 1.2761
年初来リターン
5.89%
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前日終値
1.1666
52週レンジ
0.9594 - 1.2761
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.1334
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
144.395
設定日
12/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li KunYuan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 31.14 百万 5.73
148.20 千 22.55 百万 4.15
81.10 千 21.73 百万 4.00
17.56 千 17.55 百万 3.23
157.50 千 17.53 百万 3.23
217.14 千 16.94 百万 3.12
72.90 千 16.40 百万 3.02
13.50 千 15.75 百万 2.90
65.24 千 15.51 百万 2.85
132.00 千 14.15 百万 2.60
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Emerging Consumption Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, in which at most 30% in HK Stocks, at least 80% of non-cash assets in emerging consumption securities, and at least 5% of net assets in cash and gover
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526