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Icatu Vanguarda Outono FI RF

BBSAMUR:BZ
8.4204
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.9260 - 8.4206
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.4206
52週レンジ
7.9260 - 8.4206
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
8.420447
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
35.486
設定日
08/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.00 7.66 百万 21.88
2.31 百万 4.72 百万 13.48
67.00 685.04 千 1.96
663.00 651.80 千 1.86
400.00 405.94 千 1.16
300.00 300.19 千 0.86
25.00 257.20 千 0.73
22.00 219.86 千 0.63
200.00 200.20 千 0.57
180.00 183.20 千 0.52
企業概要
Icatu Vanguarda Outono FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129