Skip to content

Bbva Durbana International F

BBS33IU:LX
106.62
USD
0.14
0.14%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
102.17 - 106.75
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.48
52週レンジ
102.17 - 106.75
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
106.6201
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
32.481
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Villasan / Diego Balsa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.14%
企業概要
BBVA Portfolio Strategy 33 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and equity securities, either directly or through other UCITs or UCIs.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009