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Bbva Durbana International F

BBS33AU:LX
103.74
USD
0.14
0.13%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.76 - 103.88
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.60
52週レンジ
99.76 - 103.88
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
103.7408
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
32.481
設定日
11/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Villasan / Diego Balsa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.82%
企業概要
BBVA Portfolio Strategy 33 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and equity securities, either directly or through other UCITs or UCIs.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009