Rsl FIC FIM CP IE
BBRSLML:BZ
1.16
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.08 - 1.16
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
3.02%
前日終値
1.16
52週レンジ
1.08 - 1.16
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.160048
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
21.993
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TITANTI:BZ FICFI Multimercado Credito P | 2.58 百万 | 5.49 百万 | 25.04 |
| AZQAFIC:BZ AZ Quest Altro FIC FI Multim | 2.45 百万 | 3.29 百万 | 15.00 |
| CCORPII:BZ Brasil Plural Credito Corpor | 1.54 百万 | 2.63 百万 | 12.02 |
| BTGPACI:BZ Btg Pactual Credito Corporat | 1.29 百万 | 2.63 百万 | 12.01 |
| JGPPLSF:BZ JGP Corporate Plus FIC FI Mu | 21.13 千 | 2.63 百万 | 11.98 |
| VANADIO:BZ Captalys Mirante FIC FIM CP | 1.11 千 | 2.19 百万 | 10.00 |
| ICHARTC:BZ Icatu Vanguarda Credito Priv | 423.89 千 | 1.53 百万 | 6.99 |
| CAPTNIA:BZ Capitania Top Credito Privad | 156.12 千 | 439.09 千 | 2.00 |
| AZQLFIC:BZ AZ Quest Luce FIC FI Renda F | 332.93 千 | 439.03 千 | 2.00 |
| BMATCHR:BZ Bnp Paribas Match DI FI RF R | 1.60 千 | 431.91 千 | 1.97 |
企業概要
Rsl FIC FIM CP IE is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Tag Investimentos LtdaAv. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004 Webサイト
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