Rsl FIC FIM CP IE
BBRSLML:BZ
1.31
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.77%
前日終値
1.31
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1.308976
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
24.816
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XPADCOR:BZ Xp Advisory Corporate FI RF | 7.79 百万 | 8.05 百万 | 32.76 |
| IBHEFIC:BZ Ibiuna Hedge FIC FI Multimer | 12.28 千 | 3.69 百万 | 15.03 |
| PLCAEQH:BZ Occam Equity Hedge FIC FIM | 1.14 百万 | 3.64 百万 | 14.81 |
| CITICSH:BZ Santander Cash Blue RF Refer | 876.17 千 | 2.28 百万 | 9.28 |
| ABSALPG:BZ Absolute Alpha Global Adviso | 2.06 百万 | 2.22 百万 | 9.02 |
| KAD30FI:BZ Kadima II FIC FI Multimercad | 404.43 千 | 1.51 百万 | 6.16 |
| ZARATHU:BZ Giant Zarathustra II FIC FIM | 941.61 千 | 1.50 百万 | 6.11 |
| CANVHIY:BZ Canvas High Yield FIC FIM CP | 1.20 百万 | 1.25 百万 | 5.10 |
| QSRDRCP:BZ Quasar Direct Lending Fim Cp | 480.22 千 | 429.50 千 | 1.75 |
企業概要
Rsl FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos LtdaAv. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004 Webサイト
www.taginvest.com.br