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Rsl FIC FIM CP IE

BBRSLML:BZ
1.31
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.27 - 1.31
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1.308976
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
24.816
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.79 百万 8.05 百万 32.76
12.28 千 3.69 百万 15.03
1.14 百万 3.64 百万 14.81
876.17 千 2.28 百万 9.28
2.06 百万 2.22 百万 9.02
404.43 千 1.51 百万 6.16
941.61 千 1.50 百万 6.11
1.20 百万 1.25 百万 5.10
480.22 千 429.50 千 1.75
企業概要
Rsl FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004