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Rsl FIC FIM CP IE

BBRSLML:BZ
1.29
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.21 - 1.28
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.285115
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2020)
24.364
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 4.95 百万 20.36
1.11 千 2.53 百万 10.40
1.48 百万 2.21 百万 9.08
15.84 千 2.19 百万 9.03
1.16 百万 2.19 百万 9.01
2.00 百万 2.18 百万 8.97
156.87 千 1.70 百万 7.00
847.62 千 1.22 百万 5.01
169.71 千 1.21 百万 5.00
1.20 百万 1.21 百万 4.98
企業概要
Rsl FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004