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BBVA Global Bond

BBRPSUD:LX
123.64
USD
0.11
0.09%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.31 - 124.10
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
123.53
52週レンジ
118.31 - 124.10
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
123.6441
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
13.703
設定日
05/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Alhamar Fernandez Gion / Paulino Pomar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.60 百万 20.35
3.60 千 2.76 百万 15.62
2.50 千 2.00 百万 11.33
4.60 千 1.62 百万 9.18
1.80 千 1.41 百万 7.96
1.90 千 1.37 百万 7.72
700.00 1.07 百万 6.02
8.40 千 950.98 千 5.37
500.00 382.39 千 2.16
470.00 363.51 千 2.05
企業概要
BBVA Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund invests in a mix of fixed income instruments of varying maturities issued globally by public or private sector entities with a maximum investment of no more than 50% in emerging market debt and high yield instruments.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009