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Mapfre Recursos Liquidez Bra

BBRLQBV:BZ
9.0849
BRL
0.0052
0.06%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.1337 - 9.0849
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.0796
52週レンジ
8.1337 - 9.0849
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
7.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
9.084872
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
292.829
設定日
01/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 256.33 百万 88.38
950.00 10.26 百万 3.54
750.00 8.03 百万 2.77
745.00 8.03 百万 2.77
500.00 5.41 百万 1.86
企業概要
Mapfre Recursos Liquidez Brasilveiculos FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
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