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BB RF CP Lp Dedicado Ans 20

BBRLPDD:BZ
2.51
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.45 - 2.51
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
2.51
52週レンジ
2.45 - 2.51
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
2.514567
資産総額 (十億 BRL) ( 07/28/2021)
1.691
設定日
07/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 189.55 百万 11.26
16.67 千 181.47 百万 10.78
11.90 千 129.65 百万 7.71
11.64 千 126.36 百万 7.51
10.80 千 117.54 百万 6.99
8.85 千 96.23 百万 5.72
5.50 千 59.49 百万 3.54
2.55 千 27.48 百万 1.63
2.50 千 26.99 百万 1.60
1.00 千 10.74 百万 0.64
企業概要
BB RF CP Lp Dedicado Ans 20 Milhoes FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br