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BB BRAZIL FIXED INCOME

BBRFXXU:ID
128.89
USD
0.07
0.05%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.33 - 129.08
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
128.82
52週レンジ
120.33 - 129.08
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
128.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2021)
63.413
設定日
10/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 4.11 百万 5.09
3.00 千 3.16 百万 3.92
3.00 千 3.10 百万 3.84
2.00 千 2.12 百万 2.62
1.80 千 1.89 百万 2.35
1.00 千 1.27 百万 1.57
1.00 千 1.08 百万 1.33
1.00 千 1.07 百万 1.33
1.00 千 1.07 百万 1.32
1.00 千 1.03 百万 1.28
企業概要
Bb Brazil Fixed Income is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests in debt and debt related securities, mainly issued by government and related bodies and/or corporations in Brazil.
住所
BB Unit Trust Ireland
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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