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BB Renda Fixa Simples FI

BBRFSMP:BZ
1.35
BRL
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.35
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.30 - 1.35
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.347722
資産総額 (十億 BRL) ( 01/23/2020)
9.151
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.64 千 509.22 百万 5.36
35.91 千 375.98 百万 3.96
32.33 千 338.50 百万 3.56
29.26 千 306.40 百万 3.22
22.97 千 240.40 百万 2.53
22.01 千 230.24 百万 2.42
22.00 千 230.19 百万 2.42
20.33 千 212.85 百万 2.24
12.50 千 130.83 百万 1.38
10.00 千 104.62 百万 1.10
企業概要
BB RF Simples FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br