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BB Prev Publico RF II TR FI

BBRFIIC:BZ
3.8842
BRL
0.0024
0.06%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.4523 - 3.8842
1年トータルリターン
12.47%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
3.8818
52週レンジ
3.4523 - 3.8842
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
3.88422
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
547.230
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.23 千 521.61 百万 96.24
4.00 千 18.23 百万 3.36
企業概要
BB Prev Publico RF II Tr FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170