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BB Prev Publico RF II TR FI

BBRFIIC:BZ
3.3618
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.0943 - 3.3618
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.3610
52週レンジ
3.0943 - 3.3618
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
3.361796
資産総額 (百万 BRL) ( 01/24/2020)
543.891
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.23 千 477.75 百万 87.66
企業概要
BB Prev Publico RF II Tr FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170