BB Prev Publico RF II TR FI

BBRFIIC:BZ
3.0024
BRL
0.0010
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7530 - 3.0024
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
3.0014
52週レンジ
2.7530 - 3.0024
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
3.002437
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
465.742
設定日
07/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.23 千 457.50 百万 98.00
企業概要
BB Prev Publico RF Ii Tr FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170