BBVA Rendimiento Espana FI

BBRESPA:SM
9.96
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.19
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.85 - 10.19
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.96159
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
212.366
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.60 千 155.83 百万 70.95
64.70 千 58.98 百万 26.86
企業概要
BBVA Rendimiento Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to realize non-guaranteed return by 05/12/2024 based on the performance of IBEX 35 index. The Fund invests its assets primarily in fixed-income securities issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009