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BBVA Rendimiento Espana FI

BBRESPA:SM
10.62
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.75
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.22 - 10.75
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.62131
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
196.329
設定日
10/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo De Miguel Alonso / Perez Gomez Tomas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.60 千 155.83 百万 70.95
64.70 千 58.98 百万 26.86
企業概要
BBVA Rendimiento Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to realize non-guaranteed return by 05/12/2024 based on the performance of IBEX 35 index. The Fund invests its assets primarily in fixed-income securities issued in OECD member countries and with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009