BBVA Fusion Corto Plazo VI

BBRENTF:SM
11.31
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 11.39
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.29 - 11.39
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.30989
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
167.328
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.77 千 31.48 百万 17.74
15.95 千 18.97 百万 10.70
10.00 千 9.99 百万 5.63
8.80 千 8.76 百万 4.94
8.50 千 8.52 百万 4.80
6.10 千 6.09 百万 3.43
5.00 千 5.02 百万 2.83
5.00 千 5.00 百万 2.82
4.50 千 4.49 百万 2.53
4.00 千 4.00 百万 2.26
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo VI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests all of its assets either directly or through other funds into government and corporate fixed income securities issued in OECD markets. At least 95% of the portfolio assets will have a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009