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Fondo Mutuo Bice Brasil

BBRASIF:CI
593.68
CLP
1.47
0.25%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
426.24 - 606.77
1年トータルリターン
18.26%
年初来リターン
10.85%
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前日終値
595.16
52週レンジ
426.24 - 606.77
1年トータルリターン
13.61%
年初来リターン
10.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
593.6846
資産総額 (十億 CLP) ( 07/29/2021)
3.397
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carles Gaju
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.51 千 838.39 百万 20.10
57.47 千 511.55 百万 12.27
95.00 千 354.69 百万 8.50
61.39 千 268.49 百万 6.44
89.68 千 220.17 百万 5.28
22.47 千 144.25 百万 3.46
28.90 千 122.74 百万 2.94
8.42 千 121.24 百万 2.91
38.52 千 118.92 百万 2.85
13.46 千 117.97 百万 2.83
企業概要
Fondo Mutuo Bice Brasil is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in equity securities from Brazilian issuers. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl