Fondo Mutuo Bice Brasil

BBRASIF:CI
635.02
CLP
8.26
1.28%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
544.73 - 725.06
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
643.28
52週レンジ
544.73 - 725.06
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
635.0212
資産総額 (十億 CLP) ( 12/17/2018)
2.362
設定日
07/06/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.46 千 375.82 百万 16.87
45.67 千 305.26 百万 13.70
31.14 千 286.32 百万 12.85
8.39 千 224.15 百万 10.06
20.94 千 203.74 百万 9.15
28.29 千 177.11 百万 7.95
55.62 千 159.37 百万 7.15
11.31 千 87.21 百万 3.91
5.35 千 77.42 百万 3.47
27.51 千 74.22 百万 3.33
企業概要
Fondo Mutuo Bice Brasil is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in equity securities from Brazilian issuers. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl