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BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BBPZOPV1:MM
52.89
MXN
0.06
0.11%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.66 - 54.25
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前日終値
52.95
52週レンジ
52.66 - 54.25
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
52.89059
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2021)
4.318
設定日
01/19/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jaime Lazaro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.68 百万 1.44 十億 34.58
12.06 百万 1.26 十億 30.10
9.30 百万 943.41 百万 22.62
3.77 百万 376.39 百万 9.03
500.00 千 51.15 百万 1.23
350.00 千 35.95 百万 0.86
283.16 千 29.15 百万 0.70
290.00 千 29.10 百万 0.70
60.00 千 6.00 百万 0.14
6.00 千 598.71 千 0.01
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Avenida Paseo de la Reforma 510,
Col. Juarez Alcaldia Cuahutemoc,
C.P. 06600. Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663