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BB Private 46 FIM CP Lp

BBPVT46:BZ
1.94
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.89 - 1.94
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.89 - 1.94
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1.936793
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
46.964
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.11 百万 24.83 百万 53.10
1.00 千 10.74 百万 22.96
1.00 千 10.71 百万 22.90
51.75 千 469.99 千 1.00
企業概要
BB Private 46 FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br