Samotracia FIM CP IE

BBPVT45:BZ
1.70
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.58 - 1.70
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
4.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.70
52週レンジ
1.58 - 1.70
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
1.697224
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
18.531
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.71 千 1.84 百万 9.99
514.76 千 1.34 百万 7.25
408.64 千 1.11 百万 6.02
404.36 千 1.11 百万 6.02
322.08 千 938.80 千 5.08
511.08 千 777.18 千 4.21
4.61 千 596.08 千 3.23
4.49 千 594.59 千 3.22
4.87 千 516.43 千 2.80
184.32 千 475.90 千 2.58
企業概要
Samotracia FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-