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Samotracia FIM CP IE

BBPVT45:BZ
2.00
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.79 - 2.00
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.79 - 2.00
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.99922
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
21.828
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.11 千 1.48 百万 7.01
436.85 千 1.40 百万 6.63
446.20 千 1.34 百万 6.33
322.08 千 989.44 千 4.69
7.49 千 925.54 千 4.39
186.45 千 797.40 千 3.78
6.22 千 766.97 千 3.64
343.77 千 644.30 千 3.05
5.57 千 562.63 千 2.67
373.15 千 551.32 千 2.61
企業概要
Samotracia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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