Samotracia FIM CP IE

BBPVT45:BZ
1.74
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.60 - 1.74
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.60 - 1.74
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.735087
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
18.944
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.71 千 1.79 百万 9.74
514.76 千 1.30 百万 7.05
408.64 千 1.13 百万 6.13
322.08 千 954.89 千 5.20
511.08 千 741.11 千 4.04
240.15 千 666.78 千 3.63
4.49 千 584.03 千 3.18
4.61 千 574.43 千 3.13
4.87 千 523.54 千 2.85
210.66 千 498.51 千 2.71
企業概要
Samotracia FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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