Samotracia FIM CP IE

BBPVT45:BZ
1.76
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.76
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
8.02%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.62 - 1.76
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.760069
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
19.217
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.71 千 1.81 百万 9.74
514.76 千 1.32 百万 7.08
408.64 千 1.14 百万 6.12
366.66 千 1.03 百万 5.53
322.08 千 971.93 千 5.22
511.08 千 742.54 千 3.99
4.49 千 585.37 千 3.14
4.61 千 581.40 千 3.12
4.87 千 532.97 千 2.86
210.66 千 532.69 千 2.86
企業概要
Samotracia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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