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Samotracia FIM CP IE

BBPVT45:BZ
2.19
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.99 - 2.20
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
4.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.19
52週レンジ
1.99 - 2.20
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
2.194334
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
24.690
設定日
12/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.95 千 2.60 百万 10.94
397.19 千 1.24 百万 5.21
271.21 千 975.31 千 4.10
7.49 千 952.14 千 4.00
422.15 千 897.88 千 3.78
6.22 千 837.87 千 3.52
193.81 千 766.06 千 3.22
163.57 千 756.39 千 3.18
4.50 千 613.74 千 2.58
187.09 千 568.29 千 2.39
企業概要
Samotracia FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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