Skip to content

Patrimonial Ii FIM

BBPTACS:BZ
189.9593
BRL
1.6450
0.86%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.6913 - 191.6043
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
65.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
191.6043
52週レンジ
114.6913 - 191.6043
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
65.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
189.9593
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
153.241
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( 08/03/2005)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.00 108.87 百万 72.25
25.60 千 753.41 千 0.50
10.60 千 340.58 千 0.23
11.00 千 173.69 千 0.12
14.00 151.15 千 0.10
1.90 千 65.49 千 0.04
4.00 43.03 千 0.03
企業概要
Patrimonial II FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CCF Investimentos Ltda
Av. Antonio Gazzola, 1001 3rd floor
13301-916
Itu, SP
Brazil
電話番号
55-11-4022-4748
Webサイト
-