BBVA Bonos Patrimonio Rentas

BBPRVFI:SM
11.02
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.10
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.01
52週レンジ
11.01 - 11.10
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.01737
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
51.878
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is 100% capital preservation and return through periodic income. The Fund employs a passive investment strategy and invests primarily in debt securities issued or guaranteed by Spain. The Fund may also invest in fixed-income securities issued in the rest of the EU or OECD markets.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009