BBVA Bonos Patrimonio Rentas

BBPRVFI:SM
11.06
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.11
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
11.05
52週レンジ
11.01 - 11.11
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.05751
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
55.847
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-
企業概要
BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is 100% capital preservation and return through periodic income. The Fund employs a passive investment strategy and invests primarily in debt securities issued or guaranteed by Spain. The Fund may also invest in fixed-income securities issued in the rest of the EU or OECD markets.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009