FI Renda Fixa EMB II

BBPRM20:BZ
2.64
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.38 - 2.64
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
10.39%
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前日終値
2.64
52週レンジ
2.38 - 2.64
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
10.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
2.640789
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
846.306
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.52 千 248.25 百万 29.30
31.30 千 101.31 百万 11.96
30.00 千 83.75 百万 9.88
22.65 千 71.86 百万 8.48
12.93 千 38.07 百万 4.49
10.60 千 32.97 百万 3.89
7.00 千 22.35 百万 2.64
6.86 千 21.11 百万 2.49
6.15 千 19.52 百万 2.30
6.02 千 19.12 百万 2.26
企業概要
FI RF Emb II is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br