FI Renda Fixa EMB II

BBPRM20:BZ
2.60
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.34 - 2.60
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
8.85%
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前日終値
2.60
52週レンジ
2.34 - 2.60
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
2.604021
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
876.971
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.52 千 245.46 百万 28.09
31.30 千 100.21 百万 11.47
30.00 千 82.76 百万 9.47
22.65 千 71.07 百万 8.13
12.93 千 37.62 百万 4.31
10.60 千 32.58 百万 3.73
7.00 千 22.10 百万 2.53
6.86 千 20.88 百万 2.39
6.15 千 19.31 百万 2.21
6.02 千 18.91 百万 2.16
企業概要
Fundo de Investimento Renda Fixa EMB II is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br