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FI Renda Fixa EMB II

BBPRM20:BZ
2.95
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.66 - 2.95
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
2.95
52週レンジ
2.66 - 2.95
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
2.950766
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
883.164
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.52 千 260.43 百万 29.76
31.30 千 103.09 百万 11.78
30.00 千 85.06 百万 9.72
22.65 千 75.44 百万 8.62
12.93 千 38.82 百万 4.44
10.60 千 33.86 百万 3.87
7.00 千 23.42 百万 2.68
6.86 千 22.15 百万 2.53
6.15 千 20.46 百万 2.34
6.02 千 20.05 百万 2.29
企業概要
FI RF Emb II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br