Skip to content

FI Renda Fixa EMB II

BBPRM20:BZ
3.50
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.06 - 3.50
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
8.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.50
52週レンジ
3.06 - 3.50
1年トータルリターン
14.68%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
3.501843
資産総額 (十億 BRL) ( 07/28/2021)
1.725
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.61 千 574.28 百万 32.29
52.53 千 187.48 百万 10.54
55.18 千 184.20 百万 10.36
52.38 千 162.79 百万 9.15
29.42 千 106.34 百万 5.98
22.65 千 82.30 百万 4.63
29.00 千 46.49 百万 2.61
10.60 千 37.35 百万 2.10
10.00 千 35.75 百万 2.01
6.86 千 24.13 百万 1.36
企業概要
FI RF Emb II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br