FI Renda Fixa EMB II

BBPRM20:BZ
2.57
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.31 - 2.57
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
2.57
52週レンジ
2.31 - 2.57
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.570723
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
868.706
設定日
08/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.52 千 249.84 百万 28.89
31.30 千 98.96 百万 11.44
30.00 千 81.59 百万 9.44
22.65 千 72.25 百万 8.36
19.80 千 63.59 百万 7.35
12.93 千 37.10 百万 4.29
10.60 千 32.12 百万 3.71
7.00 千 22.47 百万 2.60
6.86 千 21.24 百万 2.46
6.15 千 19.63 百万 2.27
企業概要
Fundo de Investimento Renda Fixa EMB II is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br