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Private 12 FIC FIM CP IE

BBPRI12:BZ
3.7216
BRL
0.0069
0.19%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.4691 - 3.7507
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
3.7147
52週レンジ
3.4691 - 3.7507
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
3.721629
資産総額 (百万 BRL) ( 07/28/2021)
26.517
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.55 千 6.37 百万 24.48
6.16 千 2.07 百万 7.95
15.59 千 1.91 百万 7.33
11.26 千 1.90 百万 7.29
12.22 千 1.81 百万 6.96
12.61 千 1.48 百万 5.68
11.84 千 1.42 百万 5.46
12.92 千 1.40 百万 5.37
6.01 千 1.30 百万 5.00
9.53 千 1.29 百万 4.97
企業概要
Private 12 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491