Skip to content

Private 12 FIC FIM CP IE

BBPRI12:BZ
3.5111
BRL
0.0045
0.13%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.2338 - 3.5111
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.5067
52週レンジ
3.2338 - 3.5111
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
3.511117
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
25.017
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.18 千 6.35 百万 26.23
9.36 千 2.70 百万 11.17
18.15 千 1.97 百万 8.14
12.43 千 1.92 百万 7.92
12.45 千 1.78 百万 7.37
15.59 千 1.76 百万 7.29
11.52 千 1.38 百万 5.70
6.86 千 1.21 百万 4.99
9.60 千 1.19 百万 4.93
8.27 千 1.17 百万 4.85
企業概要
Private 12 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491