Private Banking Struktur

BBPRBST:GR
44.70
EUR
0.35
0.78%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.50 - 50.90
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-7.46%
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前日終値
45.05
52週レンジ
44.50 - 50.90
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
44.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
20.289
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( 12/11/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.11 百万 4.98
14.00 千 998.00 千 4.50
120.00 千 919.00 千 4.14
15.00 千 840.00 千 3.79
4.00 千 835.00 千 3.76
27.00 千 797.00 千 3.59
9.00 千 705.00 千 3.18
3.50 千 691.00 千 3.12
17.00 千 675.00 千 3.04
9.00 千 667.00 千 3.01
企業概要
Private Banking Struktur is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities worldwide.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de