Private Banking Struktur

BBPRBST:GR
47.21
EUR
0.37
0.78%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.53 - 51.82
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
47.58
52週レンジ
46.53 - 51.82
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
47.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
21.274
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.11 百万 4.98
14.00 千 998.00 千 4.50
120.00 千 919.00 千 4.14
15.00 千 840.00 千 3.79
4.00 千 835.00 千 3.76
27.00 千 797.00 千 3.59
9.00 千 705.00 千 3.18
3.50 千 691.00 千 3.12
17.00 千 675.00 千 3.04
9.00 千 667.00 千 3.01
企業概要
Private Banking Struktur is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities worldwide.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de