Private Banking Struktur

BBPRBST:GR
49.27
EUR
0.20
0.41%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.53 - 51.82
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
49.07
52週レンジ
46.53 - 51.82
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
49.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
21.426
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 1.13 百万 5.17
14.00 千 980.00 千 4.49
120.00 千 978.00 千 4.48
4.00 千 837.00 千 3.84
15.00 千 827.00 千 3.79
27.00 千 788.00 千 3.61
3.50 千 658.00 千 3.01
8.00 千 656.00 千 3.01
9.00 千 646.00 千 2.96
17.00 千 639.00 千 2.93
企業概要
Private Banking Struktur is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities worldwide.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de