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Bankia Banca Privada Renta F

BBPCPEC:SM
100.15
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.20 - 100.14
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.13
52週レンジ
97.20 - 100.14
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
100.1468
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
230.702
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cecilia Salvador
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 6.51 百万 2.94
6.00 千 6.34 百万 2.87
6.00 千 6.12 百万 2.77
4.70 千 4.84 百万 2.19
4.20 千 4.34 百万 1.96
4.00 千 4.09 百万 1.85
3.50 千 3.98 百万 1.80
3.59 千 3.64 百万 1.65
2.70 千 3.03 百万 1.37
2.99 千 2.99 百万 1.35
企業概要
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411