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Private Banking Premium Ertr

BBPBPRD:GR
50.54
EUR
0.06
0.12%
更新日時 0:37 JST 2021/05/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
49.20 - 50.90
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
50.60
52週レンジ
49.20 - 50.90
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
50.54
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2021)
59.867
設定日
04/01/2003
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Nicole Goedecke
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 2.03 百万 3.16
18.80 千 1.63 百万 2.53
10.00 千 1.48 百万 2.31
11.00 千 1.11 百万 1.72
13.00 千 1.04 百万 1.61
75.00 千 938.25 千 1.46
1.10 千 924.59 千 1.44
901.00 863.89 千 1.34
90.00 千 854.10 千 1.33
800.00 736.00 千 1.14
企業概要
Private Banking Premium Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in domestic and international bond funds.
住所
Deutsche Girozentraleent GmbH
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de