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Bank of Beijing Scotiabank P

BBPBBOC:CH
1.00
CNY
更新日時 4:51 JST 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
10.323
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 2.36 十億 24.64
1.31 百万 1.33 十億 13.96
800.00 千 829.28 百万 8.67
680.00 千 687.82 百万 7.19
500.00 千 502.40 百万 5.25
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Pure Bond Regular Open Bond Launched Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526