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BB Pau Brasil FI Renda Fixa

BBPAUBZ:BZ
9.4467
BRL
0.0015
0.02%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9336 - 9.4467
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.4451
52週レンジ
8.9336 - 9.4467
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.446661
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
602.334
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 104.65 百万 11.02
10.00 千 104.61 百万 11.01
10.00 千 104.60 百万 11.01
9.40 千 98.34 百万 10.35
6.65 千 69.60 百万 7.33
6.42 千 67.19 百万 7.07
6.00 千 62.80 百万 6.61
5.70 千 59.71 百万 6.29
5.28 千 55.23 百万 5.81
3.11 千 32.50 百万 3.42
企業概要
BB Pau Brasil FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br