BB Pau Brasil FI Renda Fixa

BBPAUBZ:BZ
8.8730
BRL
0.0022
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3441 - 8.8730
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
8.8708
52週レンジ
8.3441 - 8.8730
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.872984
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
502.323
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 92.33 百万 11.51
6.65 千 65.35 百万 8.15
6.42 千 63.09 百万 7.87
6.00 千 58.97 百万 7.35
5.70 千 56.06 百万 6.99
5.28 千 51.86 百万 6.47
3.11 千 30.51 百万 3.80
1.00 千 9.82 百万 1.22
224.00 2.20 百万 0.27
企業概要
BB Pau Brasil FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br