BB Pau Brasil FI Renda Fixa

BBPAUBZ:BZ
8.7082
BRL
0.0021
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.1504 - 8.7082
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
8.7061
52週レンジ
8.1504 - 8.7082
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.708206
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
885.399
設定日
03/01/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 90.42 百万 10.28
6.65 千 64.01 百万 7.28
6.42 千 61.80 百万 7.02
6.00 千 57.75 百万 6.56
5.70 千 54.91 百万 6.24
5.28 千 50.80 百万 5.77
1.00 千 9.62 百万 1.09
681.00 6.56 百万 0.75
230.00 2.21 百万 0.25
企業概要
BB Pau Brasil FI Renda Fixa is an open-end Exclusive Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in public fixed-income securities whith high yielding interest rates which are equal or greater than the SELIC & IGPM. The Fund will also invest in low credit risk private fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br