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BBVA Durbana International F

BBP66PU:LX
105.40
USD
0.10
0.10%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.68 - 105.57
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.30
52週レンジ
100.68 - 105.57
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
105.3988
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
79.925
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Villasan / Diego Balsa
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%
企業概要
BBVA Durbana International Fund - BBVA Portfolio Strategy 66 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests up to 66% of the Sub-Fund's assets in equity securities and at least 15% of the Sub-Fund's assets in fixed-income securities.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009