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BBVA Durbana International F

BBP66PE:LX
100.58
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
95.91 - 101.31
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
100.70
52週レンジ
95.91 - 101.31
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
100.5772
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2021)
83.123
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Villasan / Diego Balsa
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%
企業概要
BBVA Durbana International Fund - BBVA Portfolio Strategy 66 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests up to 66% of the Sub-Fund's assets in equity securities and at least 15% of the Sub-Fund's assets in fixed-income securities.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009