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Bbva Durbana International F

BBP33PU:LX
108.43
USD
0.12
0.11%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.26 - 108.55
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
108.55
52週レンジ
104.26 - 108.55
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
108.4274
資産総額 (百万 EUR) ( 05/10/2021)
24.848
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alberto Villasan / Diego Balsa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 4.31 百万 15.28
50.75 千 4.28 百万 15.16
31.12 千 4.28 百万 15.15
425.35 千 4.27 百万 15.14
190.00 4.27 百万 15.14
55.28 千 3.92 百万 13.90
3.54 千 135.13 千 0.48
35.00 31.04 千 0.11
35.00 31.00 千 0.11
34.00 30.08 千 0.11
企業概要
BBVA Portfolio Strategy 33 Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of debt and equity securities, either directly or through other UCITs or UCIs.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009