Fondo Mutuo BCI Bonos Latino

BBONLAT:CI
1,307.15
CLP
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,285.95 - 1,331.39
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.52%
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52週レンジ
1,285.95 - 1,331.39
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1,307.152
資産総額 (十億 CLP) ( 08/15/2018)
2.632
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADOLFO HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 411.67 百万 15.22
400.00 262.06 百万 9.69
390.00 259.74 百万 9.60
350.00 226.66 百万 8.38
300.00 196.65 百万 7.27
300.00 194.88 百万 7.21
295.00 194.75 百万 7.20
300.00 193.44 百万 7.15
250.00 160.63 百万 5.94
230.00 151.16 百万 5.59
企業概要
Fondo Mutuo BCI Bonos Latinoamericanos is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in medium- and long-term fixed-income instruments. At least 70% of the portfolio will be comprised of instruments from issuers in Latin American countries. The average duration of the portfolio is between 366 and 3650 days.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl