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Alm Bd FI RF

BBOLIMP:BZ
23.3883
BRL
0.0091
0.04%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.1231 - 23.3793
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
23.3793
52週レンジ
21.1231 - 23.3793
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
23.38832
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2020)
626.104
設定日
09/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.84 千 116.48 百万 17.90
33.27 千 107.91 百万 16.59
31.58 千 92.52 百万 14.22
22.42 千 75.25 百万 11.57
14.65 千 48.81 百万 7.50
12.77 千 47.07 百万 7.24
9.93 千 33.65 百万 5.17
10.45 千 32.15 百万 4.94
8.89 千 29.42 百万 4.52
7.60 千 26.04 百万 4.00
企業概要
Alm Bd FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600