BBVA Bonos Rentas I FI

BBNRNTI:SM
11.05
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.05 - 11.16
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前日終値
11.05
52週レンジ
11.05 - 11.16
1年トータルリターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.05294
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
3.599
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
BBVA - Bonos Rentas I FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. There is no guaranteed return on investment at maturity as described in the prospectus.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009