BB Nictheroy FI Multimercado

BBNLPCP:BZ
2.17
BRL
0.01
0.30%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.22
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
2.16
52週レンジ
1.89 - 2.22
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
12.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.169315
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
12.332
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 3.56 百万 28.29
300.00 2.92 百万 23.21
200.00 865.23 千 6.88
85.00 827.01 千 6.58
200.00 815.96 千 6.49
30.70 千 647.46 千 5.15
300.00 455.72 千 3.62
企業概要
BB Nictheroy FIM Lp CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br