BB Nictheroy FI Multimercado

BBNLPCP:BZ
2.15
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.15
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
11.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.14
52週レンジ
1.84 - 2.15
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
11.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
2.15135
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
12.230
設定日
08/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 3.29 百万 27.34
300.00 2.89 百万 24.02
85.00 818.47 千 6.81
200.00 803.61 千 6.68
200.00 767.17 千 6.38
30.70 千 605.40 千 5.03
300.00 449.15 千 3.74
企業概要
BB Nictheroy FIM Lp CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br