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NCA FIM CP LP

BBNCACP:BZ
1.16
BRL
0.01
0.48%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
1.157374
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2021)
97.865
設定日
11/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 17.38 百万 17.63
15.66 千 12.34 百万 12.52
728.94 千 11.66 百万 11.83
332.79 千 10.58 百万 10.74
406.41 千 9.91 百万 10.05
410.26 千 9.33 百万 9.47
396.92 千 9.22 百万 9.36
142.99 千 3.11 百万 3.16
58.71 千 2.57 百万 2.61
46.10 千 1.87 百万 1.90
企業概要
Nca FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br