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Bb Natividade Fim Cp Lp

BBNATCP:BZ
1.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.18 - 1.38
1年トータルリターン
16.68%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.18 - 1.38
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
1.376309
資産総額 (百万 BRL) ( 05/11/2021)
62.717
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 14.85 百万 24.00
2.24 千 8.83 百万 14.27
2.67 百万 7.43 百万 12.01
768.99 千 4.13 百万 6.68
1.89 百万 3.87 百万 6.26
840.15 千 3.31 百万 5.35
470.76 千 2.40 百万 3.87
192.68 千 1.73 百万 2.79
306.86 千 1.71 百万 2.77
714.78 千 1.48 百万 2.39
企業概要
BB Natividade FIM CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br