ブラックロック課税地方債トラスト

BBN:US
New York
20.12
USD
0.13
0.65%
更新日時 6:05 JST 2018/10/24
始値
20.01
安値 - 高値 レンジ(日)
19.90 - 20.21
前日終値
19.99
52週レンジ
19.90 - 23.50
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-8.61%
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始値
20.01
安値 - 高値 レンジ(日)
19.90 - 20.21
出来高
274,847
前日終値
19.99
52週レンジ
19.90 - 23.50
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
-8.61%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
22.170000076293945
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.266
設定日
08/25/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.83%
乖離率52週平均値
-4.75%
ファンドマネージャ
PETER J HAYES / TED JAECKEL
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.1188
直近配当利回り(税込)
7.09%
経費率
1.52%
3ヶ月トータルリターン
-7.56%
3年トータルリターン
6.30%
5年トータルリターン
8.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.90 千 48.05 百万 3.65
34.00 千 47.62 百万 3.61
35.10 千 47.32 百万 3.59
36.00 千 45.75 百万 3.47
30.58 千 41.58 百万 3.16
35.85 千 40.19 百万 3.05
37.50 千 39.46 百万 3.00
39.63 千 39.35 百万 2.99
35.00 千 36.66 百万 2.78
34.90 千 34.44 百万 2.61
企業概要
ブラックロック課税地方債トラスト(Blackrock Taxable Municipal Bond Trust)は米国籍のクローズドエンド型投資信託。高いインカムリターンの提供を目指す。「ビルドアメリカ債」として知られる課税対象地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com