ブラックロック課税地方債トラスト

BBN:US
New York
21.94
USD
0.09
0.41%
更新日時 2018/08/15
始値
21.93
安値 - 高値 レンジ(日)
21.85 - 21.96
前日終値
21.97
52週レンジ
21.26 - 23.96
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.47%
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始値
21.93
安値 - 高値 レンジ(日)
21.85 - 21.96
出来高
68,780
前日終値
21.97
52週レンジ
21.26 - 23.96
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.47%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
23.190000534057617
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.324
設定日
08/25/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.69%
乖離率52週平均値
-3.66%
ファンドマネージャ
PETER J HAYES / TED JAECKEL
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.1188
直近配当利回り(税込)
6.50%
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
10.11%
5年トータルリターン
10.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 48.32 百万 3.74
45.90 千 47.64 百万 3.68
35.10 千 46.96 百万 3.63
36.00 千 45.83 百万 3.54
30.58 千 41.57 百万 3.21
37.50 千 40.12 百万 3.10
40.28 千 39.62 百万 3.06
35.85 千 38.78 百万 3.00
35.00 千 37.04 百万 2.86
32.10 千 34.41 百万 2.66
企業概要
ブラックロック課税地方債トラスト(Blackrock Taxable Municipal Bond Trust)は米国籍のクローズドエンド型投資信託。高いインカムリターンの提供を目指す。「ビルドアメリカ債」として知られる課税対象地方債のポートフォリオに投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-882-0052
Webサイト
www.blackrock.com