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Bahia AM Valuation Master FI

BBMVMFI:BZ
4.96
BRL
0.07
1.35%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.86 - 4.96
1年トータルリターン
71.10%
年初来リターン
10.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.89
52週レンジ
2.86 - 4.96
1年トータルリターン
73.70%
年初来リターン
10.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
4.957796
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
1.391
設定日
07/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 210.13 百万 15.58
3.30 百万 93.58 百万 6.94
2.86 百万 70.01 百万 5.19
1.51 百万 58.61 百万 4.35
567.40 千 44.45 百万 3.30
1.40 百万 40.93 百万 3.03
1.38 百万 40.54 百万 3.01
914.90 千 39.83 百万 2.95
753.10 千 39.54 百万 2.93
533.90 千 36.47 百万 2.70
企業概要
Bahia Am Valuation Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277