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Bahia AM Valuation FIC FIA

BBMVAII:BZ
3.05
BRL
0.04
1.33%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.75 - 3.28
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.09
52週レンジ
1.75 - 3.28
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
3.090455
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
964.189
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.44 百万 842.39 百万 100.37
企業概要
Bahia Am Valuation FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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