BB Mutua FI Renda Fixa Longo

BBMUTUA:BZ
2.65
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.50 - 2.65
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
2.65
52週レンジ
2.50 - 2.65
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.653873
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
557.848
設定日
11/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.89 千 77.49 百万 13.86
5.19 千 50.96 百万 9.11
5.15 千 50.58 百万 9.04
4.50 千 44.23 百万 7.91
2.49 千 24.51 百万 4.38
2.42 千 23.74 百万 4.25
1.54 千 15.14 百万 2.71
1.00 千 9.82 百万 1.76
500.00 4.91 百万 0.88
5.00 千 4.65 百万 0.83
企業概要
BB Mutua FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br