Skip to content

BlueBay Emerging Market Sele

BBMSREI:LX
54.84
EUR
0.21
0.38%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.69 - 57.85
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
-4.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.63
52週レンジ
51.69 - 57.85
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
-4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
54.84
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
275.765
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( 06/30/2020)
3.3176
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
Russel Matthews / Gautam Kalani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 22.25 百万 5.48
768.41 千 12.51 百万 3.08
192.36 千 12.42 百万 3.06
8.40 千 9.14 百万 2.25
2.33 百万 8.44 百万 2.08
108.58 百万 8.16 百万 2.01
2.99 百万 7.64 百万 1.88
7.55 千 7.04 百万 1.73
87.80 百万 6.60 百万 1.62
155.38 千 5.80 百万 1.43
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com